Krypto-Industrie erblüht diese Woche

Die Krypto-Industrie erwachte diese Woche zum Leben, getrieben durch Gewinne von Bitcoin (CRYPTO: BTC). Die wirtschaftlichen Nachrichten waren in dieser Woche etwas gemischt: Ein starker Arbeitsmarktbericht wurde am Freitag veröffentlicht, nachdem die OPEC zu Beginn der Woche die Kürzungen der Ölproduktion beibehielt. Die Anleiherenditen stiegen, da Anleger ihre Erwartungen an eine Zinssenkung hinauszögerten.

Laut Daten von S&P Global Market Intelligence stiegen die Aktien von Coinbase Global (NASDAQ: COIN) für die Woche um bis zu 16,5%, MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) verzeichnete einen Anstieg von 12,7% und Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) stieg um 23,2%. Aktien stiegen um 9,8%, 5,9% bzw. 9,7% bis 15 Uhr ET.

Bitcoin als Absicherung und Asset

Zu unterschiedlichen Zeiten wurde Bitcoin als Absicherung gegen das traditionelle Wirtschaftssystem und als Asset angesehen, das von niedrigen Zinsen wie Wachstumsaktien profitiert. Diese Woche profitierte es am meisten von der Ankündigung der OPEC, die vom Markt als Zeichen interpretiert wurde, dass die Wirtschaft nicht so stark ist wie erwartet.

Einer der ungewöhnlichen Marktdynamiken war, dass Bitcoin diese Woche allein einen großen Sprung nach oben machte. Das lag daran, dass die Kryptowährung mehr als zwei Wochen in Folge tägliche Zuflüsse in Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) hatte. Das wird direkte Auswirkungen auf das Verwahrgeschäft von Coinbase haben, aber ETF-Zuflüsse korrelierten auch mit dem Preisanstieg von Bitcoin.

Auswirkungen auf Unternehmen

Die Auswirkungen auf Coinbase, MicroStrategy und Cipher Mining sind ein wenig unterschiedlich, aber sie werden alle mehr Geld verdienen, wenn Bitcoin steigt. Ich erwähnte den Verwahrnutzen von Coinbase, und es wird auch mit höheren Handelsvolumen Geld verdienen.

MicroStrategy hat eine verschuldete Position in Bitcoin, daher ist es nicht überraschend, dass der Aktienkurs die Bewegung von Bitcoin übertreibt. Cipher Mining wird ebenfalls mehr Umsatz und höhere Margen sehen, wenn Bitcoin steigt. Das Unternehmen hielt letzten Monat auch 2.142 Bitcoins.

Die Volatilität von Bitcoin ist eine natürliche Folge des umfangreichen Handels mit der Asset. Interessant zu beobachten ist, wie sich Bitcoin im Verhältnis zum Rest des Marktes verhält. Das Krypto-Sentiment im Jahr 2024 wurde von der Genehmigung von ETFs dominiert. Anfang dieses Jahres wurden Bitcoin-ETFs genehmigt und vor kurzem auch Ethereum-ETFs. Das hat Milliarden von Dollar in den Kryptomarkt fließen lassen und die Werte nach oben getrieben.

Unklar ist, ob das anhält, wenn Gelder aus ETFs abfließen oder wenn es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt. Bitcoin fiel das letzte Mal, als die Wirtschaft und der Aktienmarkt einbrachen, und das könnte wieder passieren. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Markt überbewertet wird und die Wirtschaft in bestimmten Bereichen schwächelt. Wenn die Zinsen wegen hartnäckiger Inflation nicht bald gesenkt werden, sieht ein Marktrückgang wahrscheinlich aus.

Während der Anstieg von Bitcoin beeindruckend war, interessiere ich mich mehr für Unternehmen, die innovative Anwendungen der Blockchain nutzen, wie Coinbase, das von höheren Bitcoin-Preisen profitiert, aber auch auf vielfältige Weise Geld verdient.

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Travis Hoium hält Positionen bei Coinbase Global und Ethereum. The Motley Fool hält Positionen bei und empfiehlt Bitcoin, Coinbase Global und Ethereum. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.