Gerade jetzt scheint Bitcoin (CRYPTO: BTC) unaufhaltsam zu sein. Es ist in der vergangenen Woche um etwa 20% gestiegen und hat auf Jahressicht fast 50% zugelegt. Bei einem Preis von etwa 62.000 US-Dollar ist Bitcoin bemerkenswert nah dran, sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar zu erreichen.

Ist es also jetzt an der Zeit, voll auf Bitcoin zu setzen, so wie es der Großteil der Wall Street derzeit zu tun scheint? Oder gibt es derzeit bessere Käufe? Lassen Sie uns genauer hinsehen.

Der bemerkenswerte Lauf von Bitcoin in diesem Jahr scheint hauptsächlich durch einen entscheidenden Katalysator vorangetrieben zu werden: Die Einführung neuer Bitcoin-Spot-Börsengehandelter Fonds (ETFs) im Januar. Diese waren in praktisch jeder Hinsicht außergewöhnlich erfolgreich. Die Nettomittelzuflüsse in die beliebtesten Spot-Bitcoin-ETFs waren wirklich erstaunlich.

Nehmen wir zum Beispiel den neuen iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT) von BlackRock. In etwas über einem Monat ist der Fonds von einem Bestand von null Bitcoins auf 100.000 Münzen angewachsen. Anlegerzuflüsse von 500 Millionen US-Dollar pro Tag sind zu verzeichnen. Der iShares Bitcoin Trust ETF verfügt nun über fast 7 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen, und die neuen Zuflüsse zeigen keine Anzeichen eines Stopps.

Und es sind nicht nur der BlackRock Bitcoin ETF. Es gibt zwei weitere Spot Bitcoin ETFs mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Angesichts dieses Kauftrends scheint Bitcoin immer noch wie ein absolutes Schnäppchen. Wenn die Nettomittelzuflüsse in ETFs abzunehmen beginnen, könnte das ein Warnsignal sein, dass die Bitcoin-Rallye an Schwung verliert. Aber das scheint derzeit nicht der Fall zu sein. Tatsächlich scheinen die Institutionen ihre Zuteilungen an Bitcoin eher zu erhöhen.

Zudem steht das bevorstehende Bitcoin-Halving im April an. Diese Halbierungsevents, bei denen die Rate der neuen Bitcoin-Produktion um die Hälfte reduziert wird, finden nur alle vier Jahre statt und werden vom Kryptomarkt mit Spannung erwartet. Historisch gesehen waren sie Katalysatoren für gewaltige Bitcoin-Rallyes.

Tatsächlich ist der Preis von Bitcoin in drei früheren Bitcoin-Halbierungszyklen (2012, 2016 und 2020) auf ein neues Allzeithoch geklettert. Angesichts der Tatsache, dass das Halving weniger als zwei Monate entfernt ist und wir uns bereits nahe dem Preisniveau von 69.000 US-Dollar befinden, scheint es fast unausweichlich, dass Bitcoin irgendwann vor Sommerbeginn ein neues Allzeithoch erreichen wird.

Auch wenn das generelle Argument für den Kauf von Bitcoin gut aussieht, gibt es einige offensichtliche Warnsignale zu beachten. Eines davon ist der Fear & Greed Index, der aktuell starke Warnsignale sendet. Er liegt derzeit auf dem höchsten Stand seit dem Erreichen des Allzeithochs von Bitcoin im November 2021. Lange Rede, kurzer Sinn, Investoren werden wieder gierig, ähnlich wie im letzten Bullenmarktzyklus. Sie kaufen Bitcoin en masse. Die Furcht, etwas zu verpassen (FOMO), macht den durchschnittlichen Anleger irrational und zu sehr auf kurzfristige Gewinne fokussiert.

Das führt zur nächsten Beobachtung - es ist durchaus wahrscheinlich, dass Bitcoin noch eine letzte Korrektur erlebt, bevor es ein neues Allzeithoch erreicht. Kryptotrader weisen darauf hin, dass Bitcoin niemals vor dem Beginn eines Halbierungszyklus ein Allzeithoch erreicht. Es passiert immer nach dem Halbierungsevent und dauert normalerweise 12 bis 18 Monate. Einige werden also sehr unruhig bei dem Gedanken, dass Bitcoin zu früh seinen Höhepunkt erreichen könnte. Bitcoin sollte erst nach April ein neues Allzeithoch erreichen!

Und hier kommt die inhärente Volatilität von Bitcoin ins Spiel. Ja, Bitcoin kann an einem Tag um 10% steigen. Aber er kann auch an einem Tag um 10% fallen. Und während Bitcoin in diesem Jahr um 50% und 2023 um 150% gestiegen ist, verzeichnete er 2022 einen Rückgang um 65%. Zugegebenermaßen könnte die Ankunft von so viel neuem institutionellem Geld die Volatilität von Bitcoin verringern. Aber es besteht immer noch das Risiko, dass Sie nach einer sehr erholsamen Nacht aufwachen und feststellen, dass Ihr Bitcoin-Nestegg erheblich geschrumpft ist.

Letztendlich sollte die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, nicht auf kurzfristigen Marktschwankungen beruhen. Es kann überwältigend sein, die tägliche Volatilität von Bitcoin zu verfolgen. Kaufen Sie nur Bitcoin, wenn Sie zuversichtlich sind, dass es langfristig als eine vollkommen neue Anlageklasse, die in Ihr Portfolio passt, mit Potenzial für Gewinne und Diversifikation, überzeugend ist.

Derzeit gibt es einfach keine andere Kryptowährung, bei der ich so überzeugt bin, sie langfristig zu kaufen und zu halten. Ich bin optimistisch in Bezug auf Bitcoin und erwarte voll und ganz, dass es sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar durchbrechen wird auf dem Weg zu 100.000 US-Dollar vor Jahresende.

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Dominic Basulto hat Positionen in Bitcoin. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Bitcoin. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.